AK Yatırım, MLP Sağlık hissesi için hedef fiyatını 450 TL’ye yükseltti ancak önerisini “Nötr” seviyesine indirdi. Bu değişiklik, hissenin yılbaşından bu yana %147 nominal getiri sağlaması ve güçlü performansı göz önüne alındığında yapıldı.
2024 Beklentileri
MLP Sağlık, 2024’te net satışlarda yıllık bazda %32 artış öngörüyor. TTB’nin Temmuz 2023’te geçerli olmak üzere fiyatlarda %25 artış yapması, net satış büyümesini destekleyecek. Yılın geri kalanında ise %25-30 arasında bir büyüme bekleniyor.
Hastane Satın Alımları
MLP, 1Ç24’te %10 kapasite artışı sağlayan iki hastane satın aldı ve kapasitesini artırarak faaliyetlerini genişletti. Şirketin yılın geri kalanında da benzer stratejik satın alımlara devam etmesi bekleniyor.
Risk Faktörleri
Raporda SGK ödeme sistemi değişiklikleri, sağlık turizmi teşviklerindeki olası değişiklikler ve satın alınan hastanelerin entegrasyon süreçlerinde yaşanabilecek potansiyel zorluklar risk faktörleri olarak belirtilmiştir.
Finansal Veriler ve Değerleme:
• 12 aylık hedef fiyat: 450 TL
• Güncel fiyat: 367.75 TL
• Getiri potansiyeli: %22
• Hedef halka açıklık oranı: %28.50
• Piyasa değeri: 72,280 milyon TL
• Öngörülen net kar: 6,425 milyon TL (2024)Bu rapor, yatırımcıların MLP Sağlık hisseleri hakkında bilinçli kararlar almasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Kaynak: Ak Yatırım Rapor
Yorumlar kapalı.