BİST100 Bugün de düştü. Makro açıdan beklenenin dışında olumsuzluk yok ama para girişi de yok üstelik bu ay içerisinde VİOPXU30 yakın vadede Cuma günü İş Yatırım’ın 121 Bin kontrat BOFA’nın 74.743 kontrat, HSBC’nin 40.927 kontrat kısa pozisyonu vardı (satış yönlü) Ay sonuna yaklaşırken kısa pozisyonlar piyasa aşağı geldikçe, endeksleri yükseltmeden yavaş yavaş kapanıyor. Pay vadelilerde banka shortlarının çoğu bugün kapandı. Bankacılık endeksinde özellikle Yapı Kredi’de görülen yükselişin sebebi de kapanan short pozisyonlar.
BİST100 günü %1,06 gerileyerek 9565 puandan tamamladı, işlem hacmi 77 Milyar olarak gerçekleşti.
Endeksi etkileyecek haber akışı zayıf olduğundan bugünlerde grafik analizleri önem kazanıyor. Dolar bazında 200 günlük ortalamanın altındayız, TL günlük grafiklerde 200 günlük ortalama 9300 civarında, 9130 puanda Nisan ayından kalan GAP var. 30 Ağustos Cuma günü tatil yarın gerçekleşecek işlemlerin takası Perşembe günü ve kredi satışlarında takas avantajı için yarın son gün. Short pozisyonlar kapanırken 200 günlük TL bazlı ortalamaya kadar geri çekilme ihtimalimiz çok kuvvetli hatta 9130 Gabini doldurmamız da hala yüksek bir ihtimal. Zaten 9300’ e kadar inmişken 9130’u da görürsek en azından GAP tedirginliğinden kurtulmuş oluruz.
Trend indikatörleri hala düşüş trendini destekliyor. Her ay sonu viop kontratlarından dolayı benzer bir senaryo yaşıyoruz yeni ayda endeks kapanan kontratlarla birlikte toparlanmaya başlıyor, ay sonuna yaklaşırken satışlar artıyor. Yukarıda 10450 puanda kalan bir boşluk var. Endeksin 9130’u doldurup Eylül ayında 10450’ye kadar yükselmesi sürpriz olmaz.
Eylül ayında piyasaları hareketlendirecek gelişmeler olacak. 6 Eylül’de FİTCH’in not güncellemesi var. Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası FED’in faiz kararları açıklanacak Eylül, Ağustos kadar bunaltıcı geçmeyebilir. BİST’te gerçek bir yükseliş için TCMB’nin faiz indirimi beklentisi dolayısıyla enflasyon verileri önemli.
Bugün TCMB Reel kesim güven endeksi açıklandı 98,5 Aralık 2022’den beri en düşük değerine gerilemiş.
Yurt dışında ABD’den Cuma günü açıklanacak çekirdek PCE endeksi bekleniyor. Gıda ve enerji hariç kişisel tüketim harcamalarını gösteren PCE Endeksi için beklenti %0,2 artması yönünde. FED’in Eylül ayında faiz indirmesi Cuma günü Powell’ın konuşmasıyla birlikte kesinlik kazandı beklenti 0,25 fakat 0,50’ de hala gündemde.
Bloomberg’in haberine göre Resesyon endişeleri dağılırken, üstelik enflasyon hedefine ulaşma konusunda ümitli bir FED’e rağmen ABD’de para piyasası fonları 6,3 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşmış. Jeopolitik ve makro risklerden çekinen yatırımcılar 5 Ağustos’tan beri 100 miyar dolar daha para piyasası fonu satın almış.
ABD dayanıklı mal siparişleri Temmuz’da aylık %9,9 arttı, beklenti %4,9. Bugün ONS altın ve gümüş hareketli, Citi, Goldman ve UBS FED’in ilk faiz indirimi ile birlikte altında yukarı hareketin ivme kazanacağını öngörmüş. Çin’in Altın ve gümüş rezervlerini arttırması da fiyatlara ivme kazandırıyor. ONS altın 2500 doların üzerinde 2526 dolara kadar yükseldi. Yeni destek 2512 dolarda oluşuyor. ONS ETF’lerinde ve long pozisyonlarında artış devam ediyor.
Almanya’da iş dünyası güveni düşmeye devam ediyor. Şubat ayından beri en düşük seviyesinde Almanya ekonomisi gitgide artan bir krizin içerisinde ve 2024 yılı sonuna kadar güçlü bir toparlanma beklenmiyor.
ECB üyeleri hala sıkılaştırmaya devam etmek gerekli şeklinde görüş bildirdi. Faiz indirimi gelecek ay kesin değil mesajı veren temkinli açıklamalar sonrası Euro dolar karşısında bir miktar değer kaybetti parite 1,1164’ten işlem görüyor. Cuma günü Euro bölgesinin enflasyon verisi açıklanacak.
Ekranı izleyen herkese sabır diliyorum.
Yorumlar kapalı.