Analiz Vakti - ENKAI

TEKNİK ANALİZ

Cuma günü 20 günlük ortalamanın üzerinde kapanış yapmış. Düşen kanaldan kurtulması için 50 TL’nin hacimli geçilmesi gerekir. 51 TL’den 50 günlük ortalamalar geçiyor. Kanalı yukarı kırdığı takdirde kısa ve orta vadeli ortalamaların üzerine çıkarak yeni bir trend başlatacaktır. 50 TL’yi geçtikten sonra 55 TL’ye kadar hareket beklenebilir. Pivot 49,10 destek seviyeleri 49.10 ve 48.6 kısa vadeli dirençler 49.6 ve 50. Grafiğin indikatörleri güçlü alış sinyalini devam ettiriyor.

TAKAS ANALİZİ

Sermayesi 6 milyar fiili dolaşımdaki pay sayısı 503 milyon lot olan ENKAI fiyatı Nisan 2024’de gördüğü 32,3 TL seviyesinden sonra yükseliş trendine girmiş ve haftayı 49,36 TL seviyesine kadar kapatmıştır.

Nisan 2024 sonrası Yatırım Fonlarının ile Deutsche alımı ilk harekete başlayan hisse, sonrasında Yatırım Fonlarının aldığı tüm payları satması sonrası bir düzeltmeye girdi.

Fakat özellikle Şubat ayının başından itibaren Fonların satışının azalması ve bunun karşılık yabancının hisseye olan ilgisinin artması ile hisse fiyatı yeniden az da olsa bir yükseliş göstedi ve yatırımcısına “acaba düzeltme bitti mi” sorusunu sordurdu

Bence önümüzdeki hafta takas değişiminin yakından izlenmesi gereken hisselerin başında yer alıyor.

TEMEL GÖSTERGELER

Şirketin Hasılatı, 2024 yılı 9 aylıkta 2023 yılı 9 aylığına göre %24 artarak 68,8 milyar TL olmuştur. Brüt Kârı %36 artışla 16.5 milyar TL ve Brüt Kâr Marjı %24,1 olurken, Net Kâr %74 artışla 18,12 milyar TL ‘ye yükseldi. Net Kâr Marjı %26,3 olarak gerçekleşti.

Yatırım faaliyetlerinden elde edilen güçlü gelirler, net kârdaki artışı desteklemiştir. Esas Faaliyet Kârı 2024 / 9 aylıkta %25 artarak 12,17 milyar TL olarak açıklandı.

Şirketi Toplam Varlıkları artarken, yüksek nakit rezervini korumuştur. Ancak borçluluktaki artışa dikkat etmekte fayda var. Kısa Vadeli Borçlardaki artış %26 olurken, Uzun Vadeli Borçlar %33 olmuştur. Artan borçlar, yeni projeler ve yatırımlarla ilişkilidir. Ayrıca operasyonel giderlerdeki artış da dikkat çekici. Genel Yönetim Giderleri %51 , Pazarlama Giderleri %94 artmıştır.

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2024/9 aylıkta 2023 yılın aynı dönemine göre %74 artmıştır. Gayrimenkul ve finansal yatırımlardan elde edilen kazançlar büyümeyi desteklemiştir.