Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock bünyesindeki iShares MSCI Turkey UCITS ETF’nin Türkiye portföyünde dikkat çeken değişiklikler yaşandı. 31 Temmuz 2026 tarihli fon verilerine göre Ereğli Demir Çelik portföyün en büyük 10 yatırımı arasına girerken, Sabancı Holding ilk 10 listesinden çıktı.
EREĞLİ PORTFÖYE GİRDİ
Fonun nisan ayındaki dağılımıyla karşılaştırıldığında en dikkat çekici değişikliklerden biri Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL) tarafında gerçekleşti.
EREGL, yüzde 6,71 ağırlıkla fonun en büyük altıncı yatırımı konumuna geldi. Buna karşılık Hacı Ömer Sabancı Holding (SAHOL), 31 Temmuz tarihli ilk 10 şirket listesinde yer almadı.
EN BÜYÜK AĞIRLIK ASELSAN’DA
31 Temmuz 2026 itibarıyla iShares MSCI Turkey UCITS ETF’nin en büyük 10 yatırımı ve portföy ağırlıkları şöyle gerçekleşti:
- Aselsan (ASELS): %18,51
- BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS): %16,67
- Tüpraş (TUPRS): %13,50
- Akbank (AKBNK): %9,39
- Türk Hava Yolları (THYAO): %8,23
- Ereğli Demir Çelik (EREGL): %6,71
- Koç Holding (KCHOL): %6,52
- Yapı Kredi (YKBNK): %5,26
- Turkcell (TCELL): %5,22
- Türkiye İş Bankası C (ISCTR): %5,18
Fonun ilk 10 yatırımının toplam portföy içindeki ağırlığı yüzde 95,19’a ulaştı.
Nisan ayına kıyasla BİM, Tüpraş, Akbank, Türk Hava Yolları, Koç Holding ve Yapı Kredi’nin ağırlıklarında artış görülürken; Aselsan, Turkcell ve İş Bankası’nın ağırlıklarında gerileme yaşandı.
PORTFÖYÜN ÜÇTE BİRİ SANAYİ ŞİRKETLERİNDE
Sektörel dağılımda sanayi şirketleri yüzde 33,26 ile ilk sırada bulunuyor. Finans sektörünün ağırlığı yüzde 24,45, temel tüketim şirketlerinin payı yüzde 16,67 ve enerji sektörünün payı yüzde 13,50 seviyesinde.
Malzeme sektörü yüzde 6,71, iletişim sektörü ise yüzde 5,22 ağırlığa sahip. Nakit ve türev araçların payı yalnızca yüzde 0,19 olarak açıklandı.
FON 2026’DA YÜZDE 13,51 GETİRİ SAĞLADI
BlackRock verilerine göre fonun 31 Temmuz itibarıyla yılbaşından bu yana dolar bazındaki getirisi yüzde 13,51 oldu. Aynı dönemde takip edilen MSCI Turkey Net Returns endeksinin getirisi yüzde 13,99 olarak gerçekleşti.
Fon son bir yıllık dönemde yüzde 11,72 getiri sağlarken, benchmark getirisi yüzde 12,53 oldu.
Takvim yılı performansına bakıldığında ise fon 2022’de yüzde 89,59 ile dikkat çekici bir yükseliş kaydederken, 2023’te yüzde 6,25 değer kaybetti. 2024’te yüzde 16,86 yükselen fon, 2025’i yüzde 2,94 düşüşle tamamladı.
BlackRock’ın yayımladığı veriler geçmiş performansı gösterirken, portföy dağılımlarının ilerleyen dönemlerde değişebileceği belirtiliyor.
