Erciyas Çelik Boru A.Ş. (ERCB) 22 Nisan 2026 tarihli Kamuoyunu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasında kısa vadeli borç yükünü azaltırken, ilave olarak 40 milyon dolar limit elde edildiğini bildirdi.
Şirketten yapılan KAP açıklaması şu şekilde;
“Şirketimizin kısa vadeli borç yükü azaldı ve ilave 40 milyon ABD Doları Limit Tahsis Edildi.
Şirketimizin mevcut banka kredilerinin vade yapısının uzatılmasına ve ilave kredi teminine yönelik ilgili bankalar ile yürütülen görüşmeler neticesinde, mevcut banka kredilerinin vade yapısı yeniden düzenlenmiş olup krediler, mevcutlarına göre daha avantajlı maliyet oranıyla 1 yıl anapara geri ödemesiz dönem içerecek şekilde toplam 7 yıla yayılan bir ödeme planına bağlanmıştır.
Yapılan düzenleme kapsamında, anapara geri ödemelerinin ilk 4 yıl içerisinde yalnızca %10’unun gerçekleştirilmesi hususunda mutabakata varılmıştır.
Vade yapısındaki bu iyileşme ile birlikte Şirketimizin kısa vadeli borç yükünün önemli ölçüde azalması ve finansal yükümlülüklerin daha uzun vadeye yayılması sayesinde nakit akışı yönetiminde daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulması hedeflenmektedir.
Bu yapı sayesinde şirketimizin, finansal tablolarında kısa vadeli yabancı kaynaklar altında izlenen banka kredilerinin yaklaşık %85’i uzun vadeli yabancı kaynaklar altında sınıflandırılarak net işletme sermayesinde %260, cari oran rasyosunda ise %48’lik bir iyileşme sağlamıştır.
Diğer taraftan, küresel ölçekte finansman kaynaklarına erişimin zorlaştığı mevcut dönemde dahi, Şirketimize 1 yılı
anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 4 yıl vadeli 40 milyon ABD Doları tutarında daha yeni kredi limiti tahsis edilmiştir. Limit ihtiyaç halinde kullanılabilecektir.
Mevcut kredilerin uzun vadeye yayılması ve sağlanan yeni finansman ile birlikte oluşacak güçlü ve sürdürülebilir finansal yapı, Şirketimizin yüksek katma değerli projelere odaklanmasını, operasyonel büyümesini desteklemesini ve özsermaye ile otofinansman kapasitesini daha da güçlendirmesini mümkün kılacaktır.”
